今年上半年,a股市场先抑后扬,经过长时间的震荡下行,5,6月份出现反弹虽然大部分股票型基金净值在反弹期间回血,但仍有不少基金未能抹平之前的下跌
金元顺安基金基金经理孔独立管理的两只基金今年以来表现不佳截至7月11日收盘,今年以来金元顺安基金混合价值增长下跌34.77%,在2707只同类基金中排名垫底金元顺安成长动力混合动力今年以来累计下跌22.45%
金元顺安价值成长混合成立于2009年9月11日,但截至2022年7月11日,该基金自成立以来累计亏损24.40%,累计净值仅为0.756元。
虽然近三年金元顺安的价值增长为13.17%,但同期同类基金的平均涨幅为74.13%,相比这只基金仍然大幅跑输。
金元顺安成长动力混合动力成立于2008年9月3日截至2022年7月11日,本基金自成立以来累计上涨67.50%,累计净值1.606元
金元顺安成长动力混合近三年上涨47.32%,表现不俗,近两年微涨0.30%,近一年6月,3月分别下跌15.00%,13.38%,2.24%。
值得注意的是,金元顺安混合价值成长,金元顺安混合成长动力均成为迷你基盘一季报显示,金元顺安价值增长在2021年9月13日至2022年3月31日期间,基金资产净值连续131个工作日低于5000万元2021年12月14日至2022年3月31日,金元顺安成长动力混合出现连续72个工作日基金资产净值低于5000万元的情况
中国经济网记者注意到,虽然目前上述两只基金均由孔独立管理,但他在今年4月才从原基金经理贾手中接手贾自2018年3月30日至2022年4月27日独立管理金元顺安价值增长混合,自2018年7月25日至2022年4月12日独立管理金元顺安增长动力混合
不过,记者也注意到,孔向鹏早前曾管理过金元顺安的成长动力组合自2017年6月28日至2018年7月24日,孔与其他基金经理共同管理本基金,期间经历了多次基金经理变更
目前,金元顺安混合价值增长和金元顺安混合动力增长尚未在二季报中披露,其去年和今年一季度的投资操作可以判断为贾在单独管理期间所做的决策。
以今年一季报为例截至一季度末,金元顺安混合价值增长和金元顺安混合增长动力的份额以可持续增长的子行业龙头为主前十大重仓股中有6只股票重合,均持有宜化股份,傲农生物,云天化,昊华科技,杨洁科技和湖北宜化此外,金元顺安价值成长混合还持有AVIC光电,高策,盛屯矿业和通成新材,金元顺安成长动力混合持有TCL中环,卓悦新能,金控煤业和江峰电子
总体来看,截至一季度末,金元顺安价值增长混合的股票仓位高于金元顺安增长动力混合,前者仓位保持在85%左右,后者仓位保持在70%左右而且两只基金的持股比较分散,前十大重仓股合计只占30%左右
至于孔向鹏4月份接手,是否调整两只基金的仓位,只能在基金二季报发布后才能查询可是,孔向鹏之前没有独立管理基金的经验,因此无法分析他的个人持股偏好就目前与另一基金经理共同管理的金元顺安创业板动力混合而言,截至一季度末,该基金的重仓股主要集中在医药,半导体,有色等行业
贾曾任渤海证券股份有限公司研究员,中国长城资产管理公司投资经理,东兴证券投资有限公司投资经理,渤海人寿保险股份有限公司投资经理,2018年2月加入金元顺安基金管理有限公司..
孔曾任上海梦阳投资管理有限公司投资部,中山证券有限责任公司研究所,德邦证券有限责任公司研究所研究员2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司